本站音问，2月26日，中金中证同行存单AAA指数7天捏有发起最新单元净值为1.058元，累计净值为1.058元，较前一往复日高涨0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.03%，近3个月高涨0.42%，近6个月高涨0.97%开yun体育网，近1年高涨2.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中金中证同行存单AAA指数7天捏有发起为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报泄露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比125.22%，现款占净值比0.17%。

该基金的基金司理为石玉，石玉于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职时候累计呈文5.79%。

以上骨子为本站据公开信息整理开yun体育网，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不组成投资忽视。